Um es vorwegzunehmen: es gibt keinerlei spezielle Vereinbarungen mit den Fondsgesellschaften. Wir haben feste Mindestkriterien, die ein Fonds oder ETF erfüllen muss, damit wir ihn in unser Portfolio aufnehmen.
- Sie müssen mindestens ein Anlagevolumen von 100 Mio. € verwalten,
- Der Fonds oder ETF muss physisch in die Einzeltitel investieren
- Fonds oder ETFs mit Anleihen müssen eine Währungsabsicherung haben
- Es werden ausschließlich ausschüttende Fonds oder ETFs berücksichtigt
Die Verbleibenden werden noch mit folgenden Kriterien gefiltert
- Gesamtkosten
- Tracking Error: gibt an, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds von dem Vergleichsindex abweicht.
- Tracking Differenz: Das ist der Unterschied zwischen Fonds- und Indexperformance über einen bestimmten Zeitraum.
Mehr dazu auf unser Anlagestrategie Seite.